1.截至 2016 年 3 月 1 日，每日有效联邦基金利率 (EFFR) 是《选定货币市场利率报告》(FR 2420) 中从存款机构收集的交易级数据的交易量加权中值。在 2016 年 3 月 1 日之前，EFFR 是经纪交易利率的成交量加权平均值。

2.周数为截至当周周三的 7 个日历日的平均值；每月数字包括当月的每个日历日。

3.使用 360 天一年或银行利息进行年化。

4.在折扣的基础上。

5.利率由 The Depository Trust Company 结算的某些商业票据交易数据推算得出。交易代表交易商或直接发行人向投资者（即要约方）出售商业票据。1 个月、2 个月和 3 个月的利率相当于董事会商业票据网页 ( www.federalreserve.gov/releases/cp/ )上报告的 30 天、60 天和 90 天日期。

6.受 FDIC 临时流动性担保计划担保的金融票据不排除在相关指数之外，任何可能直接或间接受到美联储一项或多项流动性便利影响的金融或非金融商业票据也不排除在相关指数之外。因此，2008 年 9 月 19 日之后公布的费率可能反映了新临时计划的直接或间接影响，因此在某些方面可能无法与该期间之前公布的费率进行比较。

7.前 25 家（按国内办事处的资产）投保的美国特许商业银行中的大多数公布的利率。Prime 是银行用来为短期商业贷款定价的几种基本利率之一。

8.美联储主要信贷贴现窗口计划下的折扣和预付款的利率，该计划于 2003 年 1 月 9 日生效。该利率取代了调整信贷的利率，该利率在 2003 年 1 月 8 日后停止使用。更多信息，参见www.federalreserve.gov/boarddocs/press/bcreg/2002/200210312/default.htm。报告的利率是纽约联邦储备银行的利率。调整信贷利率和初级信贷利率的历史序列可在www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm 获得。

9.调整为固定期限的活跃交易的非通胀指数债券的收益率。30年期国债固定期限系列于2002年2月18日终止，2006年2月9日重新引入。2002年2月18日至2006年2月9日，美国财政部公布了调整每日名义20年期国债的因子固定期限，以估计 30 年的名义利率。历史调整系数可以在www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/找到。资料来源：美国财政部。

10.国库通胀保值证券 (TIPS) 的收益率调整为固定期限。资料来源：美国财政部。有关名义收益率和通胀指数收益率的更多信息，请访问www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/。

11.基于所有剩余期限超过 10 年的 TIPS 的未加权平均投标收益率。